罕見!半導體ETF新兵00947公告 首次配息決議「不發」

2024年10月1日 16:24

▲台股示意照。(圖/ETtoday新聞雲資料照)

▲台股示意照。(圖/ETtoday新聞雲資料照)

記者陳瑩欣/台北報導

甫於6月掛牌台新臺灣IC設計動能(00947)今(10月1日)公告首次配息,但基於實務考量,決定就不配息,罕見成為今年發行ETF中首檔在公告配息月份不配息的ETF。

▲▼00947首次配息公告「槓龜」,配不出來。(圖/翻攝公司公告)

▲00947首次配息公告「不發」。(圖/翻攝公司公告)

00947在5月中下旬開募,毎股發行價15元,於5月20日開募,6月12日掛牌上市,資產規模33.76億元,受益人數2.71萬人,強調是全台首檔聚焦在IC設計產業的ETF,今日以13.9元作收,股價還落在發行價之下。

依00947今天公告表示,本基金成立日起屆滿90日(含)後,經理公司應按每年三、六、九及十二月最後一個日曆日為收益評價日,依本基金淨資產價值進行收益分配之評價。

00947今公告分配收益指稱,若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損失)及本基金應負擔費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益,基於實務考量,故本基金9月30日將不予分配收益。

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